Европа убивает надежды на лучшее

Худшие опасения инвесторов начинают сбываться: вслед за Грецией усугубляется экономическая ситуация в других проблемных странах Евросоюза. На этой неделе поводом для беспокойства послужила Испания. В субботу стало известно, что испанский ЦБ взял под контроль небольшой региональный сберегательный банк CajaSur, после того как его руководство не смогло договориться о слиянии с банком Unicaja. Ранее CajaSur контролировался Римской католической церковью. Это второе с начала мирового финансового кризиса банкротство кредитного учреждения в Испании. И первый банк, которому Центробанк страны оказал финансовую поддержку – в размере €550 миллионов.

Однако на очереди уже стоят другие. Так, в понедельник о намерении провести слияние заявили еще четыре испанских банка. В общем заявлении банков Cajastur, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Caja Extremadura и Caja Cantabria говорится, что они установили соглашение и намерены дальше работать вместе, чтобы сообща противостоять финансовому кризису. По оценкам Standard & Poor's, реанимация всей банковской системы Испании может обойтись примерно в €35 миллиардов. Добавил негатива и очередной обзор испанской экономики от МВФ, в котором говорится, что страна нуждается в радикальном пересмотре трудового законодательства, пенсионной системы и консолидации банковской системы, которая идет слишком медленными темпами.

Экспертам сложившаяся ситуация напомнила события осени 2008 г.: крах ряда банков США (в том числе Lehman Brothers), послуживший точкой отсчета глобального финансового кризиса. Конечно, масштаб финансового учреждения совсем не тот, но общее состояние банковской системы Испании и прочих нестабильных экономик ЕС позволят аналитикам прогнозировать, что нынешний европейский кризис имеет все шансы развиваться по сценарию американского и вызвать вторую волну мирового кризиса. А некоторые полагают, что это и есть начало нового кризисного витка. По крайней мере, финансовые аналитики отмечают, что инвесторы сейчас ведут себя так же, как полтора года назад.

На негативных новостях из Испании во вторник почти все мировые рынки обновили рекорды падения. Исключением стало разве что золото: его стоимость повысилась практически до $1,2 тыс. за тройскую унцию. Зато нефть потеряла в цене сразу более $3: к закрытию валютной сессии в понедельник вечером котировки фьючерсов на смесь марки Brent в России снизились с $71,5 до $68,3 за баррель. Курс евро против доллара в ходе вчерашних торгов опускался ниже психологически значимого уровня в $1,22.

А то, что происходило на фондовых рынках, можно назвать обвалом. Направление движения задали накануне американские площадки, где индекс Dow Jones провалился до трехмесячного минимума. Пессимистичные настроения подхватили азиатские площадки, закрывшиеся снижением, в среднем, на 3%. Биржи большинства европейских стран рухнули уже на открытии. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 2,54% – до отметки 4940,68 пункта. Германский DAX 30 упал на 2,34% – до 5670,04 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 2,90% – до 3331,29 пункта. В еще большем минусе закрылись биржи Италии, Испании и Греции. Россия, как водится, превзошла всех, обновив восьмимесячные минимумы: индекс РТС упал более чем на 6,5%, индекс ММВБ – более чем на 5,5%.

Пессимизм инвесторов усилила эскалация конфликта между Северной и Южной Кореей. Снижение котировок ускорилось после того, как организация, объединяющая северокорейских перебежчиков, сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ир приказал войскам быть готовыми к возможному военному конфликту на Корейском полуострове. По оценкам политологов, такого обострения напряженности в регионе не отмечалось со времен войны в 50-х гг. прошлого века.